PELATIHAN TREASURY AND CASH MANAGEMENT

PENGERTIAN TREASURY AND CASH MANAGEMENT

Manajemen keuangan dan kas memainkan peran penting dalam kesehatan keuangan dan keberlanjutan organisasi.

Pada intinya, terlibat dalam manajemen keuangan dan kas adalah hal yang tak terhindarkan bagi organisasi yang berusaha mencapai ketahanan keuangan dan kesuksesan jangka panjang dalam lingkungan bisnis yang dinamis.

TUJUAN DAN MANFAAT TREASURY AND CASH MANAGEMENT

Tujuan Treasury and Cash Management:

• Optimal Liquidity Management: Menjaga ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan mendukung keberlanjutan operasional.
• Manajemen Risiko Keuangan: Mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko keuangan yang terkait dengan fluktuasi mata uang, suku bunga, dan volatilitas pasar.
• Optimisasi Arus Kas: Memastikan arus kas yang efisien dengan merencanakan penerimaan dan pengeluaran uang secara tepat waktu.
• Pengelolaan Investasi: Mengelola investasi dengan bijak untuk memaksimalkan pengembalian dana yang tidak digunakan secara langsung dalam operasional sehari-hari.
• Kepatuhan Hukum dan Peraturan: Memastikan bahwa aktivitas keuangan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Manfaat Treasury and Cash Management:

• Peningkatan Likuiditas: Meminimalkan risiko kekurangan likuiditas dan memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk mendukung operasional.
• Pengendalian Risiko Keuangan: Mengurangi paparan terhadap fluktuasi pasar dan mengidentifikasi strategi untuk melindungi nilai keuangan perusahaan.
• Efisiensi Operasional: Menyederhanakan proses pengelolaan arus kas dan mengoptimalkan penggunaan dana secara keseluruhan.
• Peningkatan Pengembalian Investasi: Melalui manajemen investasi yang cerdas, perusahaan dapat meningkatkan pengembalian dana yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional.
• Keputusan Finansial yang Lebih Baik: Memberikan informasi finansial yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan yang terinformasi dan strategis.
• Kepatuhan Hukum dan Peraturan: Menjaga kepatuhan dengan peraturan keuangan dan hukum yang berlaku, menghindari potensi sanksi dan masalah hukum.

MATERI TREASURY AND CASH MANAGEMENT

• I. Pendahuluan
• A. Pengertian Treasury and Cash Management
• B. Peran dan Pentingnya dalam Konteks Bisnis
• C. Hubungan antara Treasury Management dan Cash Management
• II. Tujuan Treasury and Cash Management
• A. Optimal Liquidity Management
• B. Manajemen Risiko Keuangan
• C. Optimisasi Arus Kas
• D. Pengelolaan Investasi
• E. Kepatuhan Hukum dan Peraturan
• III. Manfaat Treasury and Cash Management
• A. Peningkatan Likuiditas
• B. Pengendalian Risiko Keuangan
• C. Efisiensi Operasional
• D. Peningkatan Pengembalian Investasi
• E. Keputusan Finansial yang Lebih Baik
• F. Kepatuhan Hukum dan Peraturan
• IV. Komponen Treasury Management
• A. Cash Forecasting
• B. Pengelolaan Risiko Mata Uang
• C. Pengelolaan Risiko Suku Bunga
• D. Manajemen Portofolio Investasi
• E. Manajemen Hubungan dengan Bank dan Lembaga Keuangan
• V. Proses Cash Management
• A. Pengumpulan Dana
• B. Penyelarasan Penerimaan dan Pengeluaran
• C. Investasi Dana Surplus
• D. Manajemen Posisi Kas
• VI. Teknologi dan Tools dalam Treasury and Cash Management
• A. Sistem Informasi Keuangan
• B. Perangkat Lunak Manajemen Arus Kas
• C. Teknologi untuk Analisis dan Pelaporan
• VII. Studi Kasus dan Praktik Terbaik
• A. Analisis Kasus Implementasi Treasury and Cash Management
• B. Praktik Terbaik dalam Penerapan Strategi Treasury dan Cash Management
• VIII. Tantangan dan Peluang dalam Treasury and Cash Management
• A. Tantangan Umum yang Dihadapi
• B. Peluang untuk Inovasi dan Peningkatan
• IX. Evaluasi dan Pengukuran Kinerja Treasury and Cash Management
• A. Key Performance Indicators (KPI) dalam Treasury Management
• B. Evaluasi Efektivitas Strategi Cash Management
• X. Kesimpulan dan Outlook Masa Depan
• A. Pemahaman Kritis tentang Peran Treasury and Cash Management
• B. Tren dan Perkembangan Masa Depan dalam Manajemen Keuangan
• XI. Referensi dan Sumber Daya Tambahan
• A. Buku dan Artikel Penting
• B. Sumber Daya Online dan Referensi Terkait

PESERTA PELATIHAN TREASURY AND CASH MANAGEMENT

1. Pegawai Keuangan:
   • Individu yang bekerja di departemen keuangan dan memiliki tanggung jawab terkait manajemen arus kas.
   • Mereka yang bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan kebijakan keuangan perusahaan.
2. Manajer Treasury:
   • Profesional yang memiliki peran khusus dalam mengelola aspek treasury, termasuk manajemen risiko, investasi, dan likuiditas.
3. Controller Keuangan:
   • Individu yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pengendalian keuangan perusahaan, termasuk aspek-aspek treasury.
4. Analis Keuangan:
   • Individu yang terlibat dalam analisis keuangan dan memberikan rekomendasi terkait strategi treasury dan manajemen kas.
5. Manajer Keuangan:
   • Para manajer yang ingin mendalami strategi keuangan yang dapat meningkatkan likuiditas dan mengelola risiko secara efektif.
6. Pemilik Bisnis atau Pengusaha:
   • Individu yang memiliki perusahaan sendiri dan ingin memahami cara efektif mengelola keuangan dan arus kas bisnis mereka.
7. Konsultan Keuangan:
   • Profesional keuangan yang ingin memperluas pengetahuan mereka dalam menyediakan layanan konsultasi treasury and cash management kepada klien.
8. Mahasiswa Keuangan dan Bisnis:
   • Mahasiswa yang mempelajari keuangan atau bisnis dan ingin memahami konsep dan praktik treasury and cash management.
9. Pimpinan Organisasi:
   • Eksekutif tingkat atas yang ingin memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang cara treasury and cash management dapat memengaruhi kinerja perusahaan.
10. Pegawai Bank dan Lembaga Keuangan:
    • Profesional di sektor perbankan yang terlibat dalam memberikan layanan treasury dan cash management kepada pelanggan.

Pemateri/ Trainer Pelatihan di Jakata

Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini.

Metode Pelatihan di Bandung

Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami.  Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja.

Lokasi Pelatihan diseluruh indonesia

Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami.

Jadwal Training Terbaru di Jogja Tahun 2025

• Januari : 16-17 Januari 2025
• Februari : 13-14 Februari 2025
• Maret : 5-6 Maret 2025
• April : 24-25 April 2025
• Mei : 21-22 Mei 2025
• Juni : 11-12 Juni 2025
• Juli : 16-17 Juli 2025
• Agustus : 20-21 Agustus 2025
• September : 17-18 September 2025
• Oktober : 8-9 Oktober 2025
• November : 12-13 November 2025
• Desember : 17-18 Desember 2025

Jadwal tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Investasi Pelatihan terbaik di Bali tahun 2025 ini :

Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama):

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan .
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or bagpack (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.

Artikel ini di edit oleh Cindy Felisha. Seorang copywriter proffesional yang aktif menulis di blog khusus bidang jasa pelatihan, kursus dan sertifikasi di Indonesia. Latar belakang sebagai Sarjana Manajemen membuat saya tertarik untuk menulis, mereview dan mendalami bidang ini. Sejak tahun 2020 saya sudah aktif menulis di website pusattraining.com dan beberapa website training lainnya. Apabila Anda tertarik untuk mengikuti Judul Training  silahkan menghubungi saya melalui nomor yang tercantum dalam website ini.