PELATIHAN CASH MANAGEMENT AND TREASURY MANAGEMENT

PENGERTIAN CASH MANAGEMENT AND TREASURY MANAGEMENT

Pelatihan Cash Management And Treasury Management adalah dua konsep yang krusial bagi keberlanjutan keuangan sebuah perusahaan.

Dengan demikian, keterlibatan aktif dalam cash management dan treasury management menjadi kunci untuk memastikan kestabilan dan pertumbuhan jangka panjang bagi setiap entitas bisnis.

TUJUAN DAN MANFAAT CASH MANAGEMENT AND TREASURY MANAGEMENT

Tujuan Cash Management:

1. Memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari.
2. Mengoptimalkan likuiditas perusahaan untuk mencegah kekurangan atau kelebihan kas yang tidak diinginkan.
3. Meminimalkan biaya transaksi keuangan dan bunga atas pinjaman.
4. Meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas.
5. Menghindari risiko likuiditas yang dapat membahayakan kelangsungan bisnis.

Manfaat Cash Management:

1. Meningkatkan kontrol terhadap arus kas dan pengeluaran perusahaan.
2. Meminimalkan risiko ketidakmampuan memenuhi kewajiban keuangan.
3. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya finansial perusahaan.
4. Meningkatkan ketersediaan dana untuk peluang investasi atau ekspansi.
5. Menjaga reputasi perusahaan dengan menjaga keterpercayaan pihak-pihak terkait.

Tujuan Treasury Management:

1. Manajemen efektif aset dan liabilitas keuangan perusahaan.
2. Pengelolaan risiko finansial yang mencakup mata uang, suku bunga, dan risiko pasar lainnya.
3. Optimalisasi struktur modal dan pembiayaan perusahaan.
4. Meningkatkan pengembalian investasi melalui pengelolaan portofolio keuangan yang cerdas.
5. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan dan perundang-undangan terkait.

Manfaat Treasury Management:

1. Melindungi perusahaan dari fluktuasi nilai tukar dan risiko pasar.
2. Meningkatkan efisiensi pengelolaan aset dan kewajiban perusahaan.
3. Menjamin keberlanjutan bisnis dengan manajemen risiko keuangan yang proaktif.
4. Memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan modal dan struktur keuangan.
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam keputusan keuangan perusahaan.

MATERI CASH MANAGEMENT AND TREASURY MANAGEMENT

• I. PENDAHULUAN
• A. Definisi Cash Management dan Treasury Management
• B. Pentingnya Cash dan Treasury Management dalam Konteks Bisnis
• II. CASH MANAGEMENT
• A. Arus Kas dan Pengelolaan Likuiditas
• 1. Konsep Arus Kas
• 2. Peran dan Tanggung Jawab Cash Manager
• 3. Strategi Pengelolaan Likuiditas
• B. Manajemen Penerimaan dan Pengeluaran Kas
• 1. Penerimaan Kas: Penjualan, Investasi, dan Pendapatan Lainnya
• 2. Pengeluaran Kas: Pembelian, Biaya Operasional, dan Pembayaran Utang
• C. Pengelolaan Dana Kas
• 1. Investasi Kas yang Optimal
• 2. Penempatan Dana Jangka Pendek
• III. TREASURY MANAGEMENT
• A. Konsep Dasar Treasury Management
• 1. Ruang Lingkup Treasury Management
• 2. Hubungan dengan Cash Management
• B. Manajemen Risiko Keuangan
• 1. Identifikasi Risiko Keuangan
• 2. Strategi Mitigasi Risiko
• 3. Penggunaan Instrumen Derivatif
• C. Pengelolaan Investasi
• 1. Seleksi Investasi yang Tepat
• 2. Diversifikasi Portofolio
• 3. Evaluasi Kinerja Investasi
• D. Manajemen Hutang
• 1. Struktur Hutang Perusahaan
• 2. Kebijakan Peminjaman dan Pembayaran Utang
• E. Pengelolaan Dana Pensiun dan Karyawan
• 1. Konsep Dana Pensiun
• 2. Administrasi dan Keberlanjutan Program Karyawan
• IV. STUDI KASUS DAN APLIKASI PRAKTIK
• A. Analisis Kasus Riil dalam Cash dan Treasury Management
• B. Penerapan Konsep dalam Lingkungan Bisnis
• V. EVALUASI DAN PEMBAHASAN
• A. Ujian Tengah Semester
• B. Tugas Individu dan Kelompok
• C. Diskusi Kasus dan Presentasi
• VI. PENUTUP
• A. Rekapitulasi Materi
• B. Kesimpulan dan Implikasi Bisnis
• C. Saran dan Evaluasi Mata Kuliah

PESERTA PELATIHAN CASH MANAGEMENT AND TREASURY MANAGEMENT

1. Manajer Keuangan dan Akuntansi: Mereka yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola keuangan perusahaan, termasuk arus kas, investasi, dan manajemen risiko keuangan.
2. Cash Manager: Individu yang memiliki peran khusus dalam mengelola arus kas harian perusahaan, memantau likuiditas, dan membuat keputusan terkait penempatan dana kas.
3. Pemilik Bisnis dan Pengusaha: Mereka yang ingin memahami cara mengoptimalkan pengelolaan keuangan perusahaan mereka, termasuk strategi cash dan treasury management.
4. Staf Treasury dan Finance: Individu yang terlibat langsung dalam fungsi treasury, seperti manajemen risiko, investasi, dan pengelolaan hutang.
5. Profesional Keuangan dan Konsultan: Mereka yang bekerja di bidang keuangan dan memberikan layanan konsultasi kepada perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan stabilitas keuangan.
6. Mahasiswa dan Akademisi: Mereka yang sedang belajar atau mengajar dalam bidang keuangan dan ingin memahami secara mendalam konsep cash dan treasury management.
7. Direktur Keuangan: Individu yang memegang peran kepemimpinan dalam mengambil keputusan strategis terkait keuangan perusahaan.
8. Profesional Perbankan: Mereka yang bekerja di sektor perbankan dan ingin memahami kebutuhan dan perspektif perusahaan terkait cash dan treasury management.
9. Pemimpin Operasional: Individu yang memiliki tanggung jawab operasional dan ingin memahami bagaimana pengelolaan keuangan dapat mendukung keberlanjutan operasional perusahaan.
10. Pemegang Saham dan Investor: Mereka yang memiliki kepentingan dalam perusahaan dan ingin memahami bagaimana cash dan treasury management dapat mempengaruhi nilai investasi mereka.

Pemateri/ Trainer Pelatihan di Jakata

Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini.

Metode Pelatihan di Bandung

Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami.  Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja.

Lokasi Pelatihan diseluruh Indonesia

Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami.

Jadwal Training Terbaru di Tahun 2024

Januari : 16-17 Januari 2024
Februari : 13-14 Februari 2024
Maret : 5-6 Maret 2024
April : 24-25 April 2024
Mei : 21-22 Mei 2024
Juni : 11-12 Juni 2024
Juli : 16-17 Juli 2024
Agustus : 20-21 Agustus 2024
September : 17-18 September 2024
Oktober : 8-9 Oktober 2024
November : 12-13 November 2024
Desember : 17-18 Desember 2024

Jadwal tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Investasi Pelatihan terbaik di tahun 2024 ini :

Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama):

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan .
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or bagpack (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.